Банки

Запись тега ‘расчет лимита остатка кассы’

К концу операционного дня на предприятии собирается определенная сумма выручки. Когда эта выручка достигает суммы, превышающий лимит, установленный по договору с банком, тогда сумма передается в кассы банка.

После того как сумма выручки попадается в кассу путем доставки самим предприятием либо помощи инкассаторских служб, она переводится на расчетный счет предприятия.

Расчет лимита остатка кассы производится путем первоначального установления средней выручки, получаемой ежедневно, и среднего уровня затрат производимого ежедневно.

Исходя из этих данных, можно рассчитать предельную сумму необходимую для нормального функционирования кассы, без особых препятствий и задержек. [Читать далее...] »

В конце каждого отчетного года банки должны пересматривать лимит кассы, установленный по данным объема денежного оборота.

Лимит наличных денежных средств в кассах – это максимальная сумма, которая может находиться в кассе, деньги сверх лимита направляются в обслуживающие банки.

Как же производится расчет лимита остатка кассы? Как правило, он получается путем анализа данных за последние месяцы об объемах наличного оборота в кассе, и на основании этих данных делаются соответствующие выводы по поводу того, сколько наличных денег должно быть в кассе. [Читать далее...] »